- Tập hợp các thông tin về hợp đồng ủy thác, đảm bảo các thông tin cập nhật, cho các Danh mục ủy thác chính xác, kịp thời
- Tập hợp các thông tin về giao dịch, dữ liệu phát sinh giao dịch của danh mục, Quỹ, của Công ty hàng ngày
- Lập chứng từ thanh toán của công ty, hợp đồng ủy thác, Quỹ đảm bảo chứng từ hợp lý, hợp lệ, đầy đủ, kịp thời
- Kiểm tra, định khoản, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh chính xác, đầy đủ, kịp thời
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết
- Định giá NAV định kỳ/bất thường cho các Danh mục ủy thác đầu tư, Định giá NAV cho Quỹ đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời
- Đối chiếu các bút toán hạch toán kế toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh của Quỹ với phía NH cung cấp dịch vụ Quản trị quỹ đảm bảo các hoạt động của quỹ được ghi nhận đầy đủ và chính xác theo đúng quy định.
- Đối chiếu, xác nhận báo cáo NAV định kỳ với Ngân hàng giám sát
- Lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo giải trình chi tiết của công ty đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời
- Lập báo cáo danh mục ủy thác gửi NH lưu ký xác nhận và gửi cho khách hàng
- Đối chiếu, xác nhận báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư và báo cáo tài chính của Quỹ hàng tháng, hàng quý, bán niên và báo cáo năm, đảm bảo cơ sở ghi nhận hạch toán theo đúng thông tư hướng dẫn, Điều lệ Quỹ và sổ tay định giá
- Nộp và CBTT báo cáo lên hệ thống quản lý của UBCK và các cơ quan liên quan theo thời hạn quy định
- Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc chính xác, đầy đủ, kịp thời
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời
- Phối hợp với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập để phát hành báo cáo tài chính soát xét, báo cáo tài chính đã kiểm toán nhằm CBTT cho công ty, Quỹ theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
- Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán theo quy định đảm bảo khoa học, an toàn
- Tham vấn cho kế toán trưởng các kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán kịp thời, phù hợp
- Tham gia và thực hiện các công việc vào quá trình phát triển sản phẩm mới của công ty
- Các công việc khác phát sinh theo phân công của trưởng bộ phận